17/2012. (V. 2.) Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületi rendelet
Tárgy: Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2012. (V.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervének végrehajtásáról és pénzmaradványáról
Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
17/2012. (V. 2) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2011. évi költségvetési tervének végrehajtásáról és
pénzmaradványáról
Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az államháztartásról szóló 1992. XVIII. törvény 82. §. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Képviselő-testület a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót
1 997 783 eFt költségvetési bevétellel és
2 276 366 eFt költségvetési kiadással,
a finanszírozási célú előirányzatokat:
735 159 eFt bevétellel és
21 541 eFt kiadással
fogadja el.
(2) A költségvetési kiadási főösszegen belül:
a) működési célú kiadások
aa) személyi juttatások 652 251 eFt
ab) munkaadókat terhelő járulékok 161 985 eFt
ac) dologi jellegű kiadások 664 308 eFt
ad) ellátottak pénzbeni juttatása - eFt
ae) támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás 52 836 eFt
af) államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás 52 141 eFt
ag) társadalom és szociálpolitikai juttatások 45 518 eFt
ah) kölcsön nyújtása 400 eFt
b) felhalmozási célú kiadások
ba) felújítási kiadások 110 313 eFt
bb) beruházási kiadások 521 166 eFt
bc) támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5 302 eFt
bd) államháztartáson kivüli működési célú pénzeszköz átadás 3 146 eFt
be) pénzügyi befektetések 3 000 eFt
bf) kölcsön nyújtása 4 000 eFt
2. § Az önkormányzat Képviselő-testülete a város 2011. évi helyesbített pénzmaradványát 383 242 e/Ft-ban, a tárgyévi módosított pénzmaradványát 386 497 e/Ft-ban, az előző években képzett tartalék maradványát 147 790 e/Ft-ban, költségvetési tartalékát 534 287 e/Ft-ban állapítja meg.
3. § A Képviselő-testület a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített éves beszámolójáról szóló könyvvizsgálói jelentést tudomásul veszi, az önkormányzat 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóját elfogadja.
4. § A rendelet mellékleteit képezi:
a) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés teljesítéséről szóló 1. melléklet
b) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés bevételi előirányzat teljesítéséről szóló 2. melléklet
c) a Balatonalmádi Városgondnokság 2011. évi intézményi működési bevételeiről szóló 2/1. melléklet
d) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés működési kiadásairól szóló 3. melléklet
e) a Balatonalmádi Városgondnokság 2011. évi működési kiadásairól szóló 3/1. melléklet
f) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2011. évi felhalmozási kiadásairól, támogatási kölcsön nyújtásáról és a finanszírozási kiadásairól szóló 4. melléklet
g) a Balatonalmádi Városgondnokság 2011. évi felhalmozási kiadásairól, támogatási kölcsön nyújtásáról és a finanszírozási kiadásairól szóló 4/1. melléklet
h) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2011. évi támogatás értékű működési kiadásairól és működési célú pénzeszköz átadásairól szóló 4/2. melléklet
i) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2011. évi gazdálkodási tartalékairól átadásairól szóló 5. melléklet
j) a Balatonalmádi Város Önkormányzata bevételeit mérlegszerűen bemutató 6/a melléklet
k) a Balatonalmádi Város Önkormányzata kiadásait mérlegszerűen bemutató 6/a melléklet
l) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített mérlegét bemutató 7/a melléklet
m) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentését bemutató 7/b melléklet
n) a Balatonalmádi Város Önkormányzata tulajdonában lévő részesedések alakulását bemutató 7/c melléklet
o) a Balatonalmádi Város Önkormányzata eszközeit tartalmazó vagyonkimutatást tartalmazó 7/d melléklet
p) a Balatonalmádi Város Önkormányzata forrásait tartalmazó vagyonkimutatást tartalmazó 7/e melléklet
q) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2011. évi normatív hozzájárulásainak elszámolását tartalmazó 8/a melléklet
r) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2011. évi jövedelemkülönbség mérséklésével való elszámolást tartalmazó 8/b melléklet
s) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2011. évi normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolását tartalmazó 8/c melléklet
sz) a Balatonalmádi Város Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeket kimutató 9. melléklet
t) a Balatonalmádi Város Önkormányzata által felvett hitelállomány alakulását bemutató 10. melléklet
u) a Balatonalmádi Város Önkormányzata által nyújtott hitel és kölcsön alakulását bemutató 11. melléklet
v) a Balatonalmádi Város Önkormányzata által 2011. évben adott közvetett támogatásokat bemutató 12. melléklet
w) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2011. évi pénzeszköz változásának levezetését t tartalmazó 13. melléklet
x) a Balatonalmádi Város Önkormányzata 2011. évi egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását tartalmazó 14/a melléklet
y) a Balatonalmádi Város Önkormányzatánál EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak alakulását mutató 15. melléklet,
z) a Balatonalmádi Város Önkormányzata intézményeinek 2011. évi bevételeit és kiadásait bemutató 16. melléklet.
5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Balatonalmádi Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 4/2011.(II.25.) önkormányzati rendelet.
Keszey János Ujlakiné Dr Pék Éva
polgármester jegyző
Kihirdetési záradék:
A rendeletet 2012. május 2. napján kihirdettem:
Ujlakiné Dr. Pék Éva
jegyző
Mellékletek: