6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. február 28-i ülésére
2013. február 28-i ülésére
| Tárgy: | Javaslat Balatonalmádi Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendeletének módosítására | |
| Készítette: | Regenyéné Király Andrea osztályvezető, Szlovik Józsefné önkormányzati intézmény gazdasági vezető | |
| Előterjesztő: | Keszey János polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. évi költségvetését a 7/2012. (II.27.) sz. Önkormányzati rendeletével 2 373 585 eFt összeggel fogadta el.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény törvény 34. §-a alapján:
„ A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”
A jelenlegi rendeletmódosítás a lezárás napjáig rendelkezésre álló változások költségvetési rendeletben történő realizálását tartalmazzák.
A költségvetési rendeletmódosítás mellékleteinek tartalma:
- 1. melléklet: Költségvetési mérleg
- 2. melléklet: Bevételek
- 3. melléklet: Kiadások
- 4. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként
- 5. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként Városgondnokság
- 6. melléklet: Működési kiadások kiemelt előirányzatonként
- 7. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. Városgondnokság
- 8. melléklet: Támogatás értékű működési kiadások és működési célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre
- 9. melléklet: Felhalmozási kiadások, támogatási kölcsön, finanszírozási kiadások
- 10. melléklet: Gazdálkodási tartalék
- 11. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 12. melléklet: Az önállóan működő Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 13. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 14. melléklet: Balatonalmádi Városgondnokság és az önállóan működő intézmények összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 15. melléklet: Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
- 16. melléklet: Eu-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak kimutatása
- 17 melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2012. évi előirányzat felhasználási ütemterve
A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás a lezárás ideéig rendelkezésre álló információk alapján az
- állami támogatások változásait,
- a Képviselő-testület előző döntéseinek (2012.december 31-g) rendeletbe foglalását,
- belső, szakfeladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a gazdálkodók rendelkezései szerint,
- pályázatokon elnyert összegek költségvetésbe történő rögzítését jelenti.
A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő – előirányzat változás -36.367 eFt.
A költségvetési rendelet előirányzat módosításainak részletezése
1. Állami támogatások
A jelenlegi módosításban szereplő állami támogatások változásai az alábbiak szerint alakulnak:
- Központosított előirányzatok: (működési célú)
Szociális nyári gyermekétkeztetés + 41 eFt
- Normatív kötött felhasználású támogatások:
Jövedelempótló támogatások + 172 eFt
- Egyéb központi támogatások:
Költségvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja (bérkompenzáció) -1.191 eFt
- Központosított előirányzatok: (felhalmozási célú)
Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés-térfigyelő - 1 eFt
2. Intézmények működési bevételei
- Önállóan működő Önkormányzat - 4.990 eFt
- Balatonalmádi Városgondnokság és önállóan működő intézmények: -14.409 eFt
Összesen: - 19.399 eFt
3. Támogatás értékű működési és felhalmozási bevételek, továbbá az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközök
Az év eddig eltelt időszakában a támogatási értékű bevételek és átvett pénzeszközök között az alábbi változások történtek:
- Balatonalmádi Városgondnokság és gazdálkodási körébe tartozó intézmények közfoglalkoztatási támogatásának változása - 1.285 eFt
- Egészségügyi Központ (KDOP) támogatásának változása - 1 eFt
- Szoc. Infrastrukt. Fejlesztés (SZAK) Szentkirályszabadja hozzájárulása a többletkiadásokhoz: 3.429 eFt
4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
- Ingatlan értékesítés (a bevételekre képzett céltartalék átcsoportosítása) - 18.132 eFt
5. Testületi döntések (határozatok) rendeletbe foglalása
A Képviselő-testület által 2012.11.29-től hozott döntések és számszerűsített hatásaik az alábbi részletezés szerint kerültek a költségvetési rendelet módosításába:
325/2012. (XII.20.) Öh. a Balatonalmádi, 0100/21 hrsz-ú ingatlan vételár fedezet kiegészítése (vételár többlet) biztosítása 1.349 eFt
328/2012. (XII.20.) Öh. a Balatonalmádi, Batthyány utca 4342 hrsz-ú ingatlan vételár fedezetének biztosítása 620 eFt
A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal, Balatonalmádi Városgondnokság, önállóan működő intézmények) gazdálkodása során jelentkező belső átcsoportosítások előirányzat változásait a kiemelt előirányzatok tükrözik.
A gazdálkodási tartalékban szereplő előirányzatok változásait részletesen a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendelet-módosítási javaslatát megvitatni, s azt az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.
Balatonalmádi, 2013. február 18.
Keszey János
polgármester
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |
20/2013. (II.19.) PGB határozat
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „a költségvetésről szóló 7/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról” szóló rendelet-tervezetet.
Felelős: dr. Kutics Károly PGB elnök
Határidő: 2013. február 28. – képviselő-testületi ülés
|
|
"A költségvetésről szóló 7/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2013. (….) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 7/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk .§ (1) bekezdés f) pontjában, és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138- 139. § - ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A költségvetésről szóló 7/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének
a) költségvetési bevételi főösszegét 2 134 180 eFt-ban (2.melléklet)
b) költségvetési kiadási főösszegét 2 661 108 eFt-ban (2.melléklet)
c) finanszírozási bevételét 541 928 eFt-ban (2.melléklet)
d) finanszírozási kiadását 15 000 eFt-ban (2.melléklet)
e) hiányának összegét 0 eFt-ban
állapítja meg.”
(2) A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét
a) 2 676 108 eFt bevétellel,
b) 2 676 108 eFt kiadással
állapítja meg.”
(3) A rendelet 2. § (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kiadási főösszegen belül:
a) működési célú kiadások
aa) személyi juttatások 691 001 eFt
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 180 652 eFt
ac) dologi jellegű kiadások 678 347 eFt
ad) ellátottak pénzbeli juttatása - eFt
ae) támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás 36 399 eFt
af) államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás 56 275 eFt
ag) speciális 52 688 eFt
ah) kölcsön nyújtása - eFt
b) felhalmozási célú kiadások
ba) felújítási kiadások 182 836 eFt
bb) beruházási kiadások 565 762 eFt
bc) támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás 3 334 eFt
bd) államháztartáson kívüli működési célú pénzeszköz átadás 8 853 eFt
be) pénzügyi befektetések 2 500 eFt
bf) kölcsön 400 eFt
c) Általános tartalék:
ca) működési 3 919 eFt
cb) fejlesztési 2 944 eFt
d) Céltartalék:
da) működési 12 283 eFt
db) felhalmozási 182 915 eFt”
„(6) Az Önkormányzat által foglalkoztatott létszám 283,5 fő
ebből: a) közalkalmazottak létszáma 174,5 fő
b) köztisztviselők létszáma 61,5 fő
c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám 36,0 fő
d) közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 11,5 fő
ebből: Polgármesteri Hivatal 1,0 fő
Balatonalmádi Városgondnokság 7,2 fő
Napközi Otthonos Óvodák 0,4 fő
Györgyi D. Ált. Isk. és Log. Int 0,7 fő
Vörösberényi Ált. Iskola 0,4 fő
Pannónia Kulturális Közp. és Könyvtár 0,9 fő
Szociális Alapszolgáltatási Központ 0,9 fő”
2.§ (1) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) A rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(14) A rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(15) A rendelet 20. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
(16) A rendelet 21. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
(17) A rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
3.§ A rendelet a kihirdetés napján 12 óra 00 perckor lép hatályba.
Keszey János Kovács Piroska Rózsa
polgármester jegyzői jogkört gyakorló aljegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: