5. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. szeptember 26-i ülésére

Tárgy:   Javaslat Balatonalmádi Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására
Készítette:   Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Előterjesztő:   Keszey János polgármester
Véleményező bizottság:   Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

 

Tisztelt Képviselő-testület!
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:
„A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”
  
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetését a 8/2013. (II.28.) sz. Önkormányzati rendeletével 2 035 184 eFt összeggel fogadta el.
 
A jelenlegi rendeletmódosítás a lezárás napjáig rendelkezésre álló változások költségvetési rendeletben történő realizálását tartalmazzák.
 
A költségvetési rendeletmódosítás mellékleteinek tartalma:
 
- 1. melléklet:        Költségvetési mérleg
- 2. melléklet:        Működési célú bevételek és kiadások mérlege
- 3. melléklet:        Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
- 4. melléklet:        Bevételek
- 5. melléklet:        Kiadások
- 6. melléklet:        Költségvetési bevételek jogcímenként
- 7. melléklet:        Költségvetési bevételek jogcímenként Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
- 8. melléklet:        Költségvetési bevételek jogcímenként  B.almádi Városgondnokság
- 9. melléklet:        Működési kiadások kiemelt előirányzatonként
- 10. melléklet:      Működési kiadások kiemelt ei. Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
- 11. melléklet:      Működési kiadások kiemelt ei. B.almádi Városgondnokság
- 12. melléklet:      Támogatás értékű működési kiadások és működési célú
                              pénzeszköz átadás Áht-n kívülre
- 13. melléklet:      Felhalmozási kiadások, támogatási kölcsön, finanszírozási kiadások
- 14 melléklet:       Gazdálkodási tartalék
- 15. melléklet:      Balatonalmádi Város Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 16. melléklet:      Az önállóan működő Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 17. melléklet:      Az Önkormányzati Hivatal összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 18. melléklet:      Balatonalmádi Városgondnokság és az önállóan működő intézmények összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként
- 19. melléklet:      Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
- 20. melléklet:      Eu-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak kimutatása
- 21. melléklet:      2013. évi állami hozzájárulások, támogatások
- 22 melléklet:       Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv
- 23. melléklet:      2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása – kötelező, önként vállalt és  állami feladatok - szerint
   
A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás a lezárás ideéig rendelkezésre álló információk alapján az
-          állami támogatások, hozzájárulások változásait,
-          A Szociális Alapszolgáltatási Központ előirányzatainak zárolását,
-          a 2012. évi pénzmaradvány elszámolásával kapcsolatos – kiegészítő - tételeket,
-          a Képviselő-testület előző döntéseinek (2013. augusztus 31-ig) rendeletbe foglalását,
-          belső, szakfeladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a gazdálkodók rendelkezései szerint,
-          pályázatokon elnyert összegek költségvetésbe történő rögzítését jelenti.
 
A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő – előirányzat változás 33.055 eFt.
 
  A költségvetési rendelet előirányzat módosításainak részletezése
 
  1.      Állami támogatások
 
Az utolsó költségvetési rendeletmódosítás óta eltelt időszakban változás történt a következő központi és egyéb intézkedések hatására, amelyek beépültek – az I. félévi beszámoló alapján - az önkormányzat módosított előirányzataiba (rendeletmódosítás nélkül átvezethető).
 
Bevételel
 
-          Állami támogatások (költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján)
    Települési önkormányzatok működésének  támogatása                                             - 1  eFt
    Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                            +1 eFt
-          Központosított működési célú állami támogatás:
    Költségvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja (bérkompenzáció)      - 1.704 eFt
    Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás                                                                   - 453 eFt
-          Szerkezetátalakítási tartalék terhére támogatás:
Költségvetési tv. 2. melléklet I.1.c) alpontja szerinti beszámítás összegének differenciált visszapótlására (5.140 eFt), gyermekétkeztetési feladatok támogatásának kiegészítése (1.508 eFt)                                                                                           + 6.648 eFt
-    Egyéb központi támogatás:
    Költségvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja (bérkompenzáció)        + 251 eFt
-          Központosított felhalmozási célú állami támogatás:
    Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás                                                                   + 453 eFt
                                                                                             Bevételi ei változás:        + 5.195 eFt
Kiadások
 
-    Működési célú általános tartalék:                                                                             - 1.704 eFt
-          Működési célú céltartalék:
    Költségvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja                                        + 251 eFt   
     Szerkezetátalakítási tartalék támogatása                                                               + 6.648 eFt 
                                                                                          Kiadási ei változás:                + 5.195 eFt
 
A jelenlegi módosításban szereplő állami támogatások változásai az alábbiak szerint alakulnak:
 
-          Állami támogatások (költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján)
Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása                                     + 1.088  eFt
Óvodaműködtetés támogatása                                                                  + 324  eFt
Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása                        - 816 eFt
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése                                   + 3.300 eFt
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                  - 3  eFt
                          Összesen                                                                                                  + 3.893 eFt                                                                                                                              
-          Központosított működési célú állami támogatás:
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás                                                   + 561   eFt
 
-          Szerkezetátalakítási tartalék terhére támogatás:
Költségvetési tv. 2. melléklet I.1.c) alpontja szerinti beszámítás összegének differenciált visszapótlására                                                                                   + 3.426 eFt
MIK által fenntartott intézmények támogatása                                          +130  eFt
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása                                              + 4.875 eFt
    Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                                     + 9.461 eFt              
Összesen                                                                                                 + 17.892 eFt              
 
-    Egyéb központi támogatás:
Költségvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja (bérkompenzáció)        + 4.675 eFt
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása                     + 586 eFt
      Összesen                                                                                                                     5.261 eFt
 
      Támogatások összesen                                                                                         27.607 eFt                         
 
 
2.       Intézmények működési bevételei
 
- Önállóan működő Önkormányzat:                                                                    +10.802 eFt
Teljes összege fordított ÁFA , mely a működési kiadások (dologi kiadások)   között is jelentkezik.
 
- Közös Önkormányzati Hivatal:                                                                                +80 eFt
   Felsőörs Kirendeltség továbbszámlázott bevételei
  
3.      Támogatás értékű működési és felhalmozási bevételek, továbbá az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközök
 
Az év eddig eltelt időszakában a támogatási értékű bevételek és átvett pénzeszközök között az alábbi változások történtek:
 
 - Városgondnokság diákmunka foglalkoztatás  támogatása                                       + 588 eFt
 - SZAK közfoglalkoztatás bevétele                                                                                       - 382 eFt                                      
 - Jövedelempótló támogatások                                                                                          -3.300 eFt                                                                                
 - Felsőörs Község Önkormányzat támogatása (jövedelempótló támogatások)         +884 eFt 
 - Felsőörs Község Önkormányzat gyermekvédelmi támogatás átadása                       +93 eFt    
 - KDOP SZAK működési célú támogatása                                                                             - 9 eFt
 - TÁMOP III. PKKK működési célú támogatása                                                              +5.935 eFt
 - KDOP SZAK felhalmozási célú támogatása                                                                    + 12 eFt
    Összesen                                                                                                                             3.821 eFt
                                                                                                                                                      
 
4.      Testületi döntések (határozatok) rendeletbe foglalása
 
A Képviselő-testület által 2013.06.27-től hozott döntések és számszerűsített hatásaik az alábbi részletezés szerint kerültek a költségvetési rendelet módosításába:
 
152/2013. (VI.27.) Öh. Balatonalmádi, Vajda János u. 438. hrsz-ú ingatlan vételéhez forrás biztosítása            59 eFt
 
154/2013. (VI.27.) Öh. Balatonalmádi, Baross G. u. 60/a. sz. alatti ingatlan épületében lévő takarmánybolt nyílászáró cseréjének kiadásaihoz forrás biztosítása                                                                          460 eFt
 
156/2013. (VI.27) Öh. Balatonalmádi Városgondnokság részére Nyári diákmunka foglalkoztatás létszámának (+ 1 fő), valamint kiadásainak biztosítása                                                                             1.176 eFt
(a tényleges kiadás 1.131 eFt volt, a foglalkoztatás támogatására 2013.08.31-ig 588 eFt támogatás érkezett, mely a működési célú általános tartalék keretébe visszapótlásra került)
 
161/2013. (VI.27.) Öh. Balatonalmádi, Rákóczi F. u. 43. sz. alatti telephely csarnoképület tetőhéjazat 10.667 eFt összegű kiadásainak biztosítása                                                                                  10.667 eFt
 
162/2013. (VI.27.) Öh. Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium beruházási és felújítási kiadásainak (1.315 eFt), valamint karbantartási kiadásinak (2.235 eFt) biztosítása                                        
                                                                  
167/2013. (VII.19.) Öh. LEADER hagyományőrző kultúrközpont ÁFA kiadásaihoz forrás biztosítása 8.100 eFt
 
173/2013. (VII.19.) Öh.Dr. Óvári Ferenc díj kiadásainak forrás biztosítása                  245 eFt
 
185/2013. (VIII.29.) Öh. Balatonalmádi Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium lakásának felújítására forrás biztosítása                                                                                                            2.679 eFt
(a felújítás tényleges kiadásai a szerződés szerinti, 2.308 eFt került átcsoportosításra)
 
186/2013. (VIII.29.) Öh. két balatonalmádi állattartó ügyében folyamatban lévő hatósági végrahajtási eljárás kiadásainak biztosítása                                                                                                 2.196 eFt
 
187/2013. (VIII.29.) Öh. Balatonalmádi, 2347/1 hrsz-ú ingatlan átalakításának tárgyában illeték visszafizetés kiadásainak biztosítása                                                                                                     105 eFt
 
A költségvetési szervek (Közös Önkormányzati Hivatal, Balatonalmádi Városgondnokság, önállóan működő intézmények) gazdálkodása során jelentkező belső átcsoportosítások előirányzat változásait a kiemelt előirányzatok tükrözik.                                                                                                                                    
                                                                                                                                   
A gazdálkodási tartalékban szereplő előirányzatok változásait részletesen a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
 
Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV.25.). KIM rendelet alapján
 „2013. július 1. napját megelőzően hatályba lépett és 2013. június 30. napját követően megváltoztatott önkormányzati rendelet esetében a jegyző az első változás hatályba lépése szerinti, továbbá valamennyi jövőbeni időállapota szerinti egységes szerkezetű szöveget küldi meg a kormányhivatalnak”.
A szabályozás alapján a költségvetési rendelet módosításához az eddigi gyakorlat szerint megküldött mellékletek száma növekszik.
A Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2013. évi előirányzat felhasználási ütemtervét mutató 22. számú melléklet, valamint a 2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak -kötelező, önként vállalt, és állami feladatok szerinti – megbontását tartalmazó melléklet a Képviselő-testület ülésére kerül megküldésre.

                                                                                                                                   

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-módosítási javaslatát megvitatni, s azt az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.
  
Balatonalmádi, 2013. szeptember 13.
  
                                                                                                              Keszey János
                                                                                                              polgármester

 


Döntési javaslat

"A költségvetési rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

 

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2013. (….) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 8/2013. (II.28 .) önkormányzati rendelet módosításáról
 
Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk .§ (1) bekezdés f) pontjában, és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138- 139. § - ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
 
1. § (1) A költségvetésről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének
 
     a) költségvetési bevételi főösszegét              1 774 112 eFt-ban    (2.melléklet)
     b) költségvetési kiadási főösszegét               2 381 290 eFt-ban    (2.melléklet)
      
 
     c) finanszírozási bevételét                                 637 458 eFt-ban    (2.melléklet)
     d) finanszírozási kiadását                                    30 280 eFt-ban    (2.melléklet)
 
     e)  hiányának összegét                                                             0    eFt-ban
 
 állapítja meg.”
             
(2) A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(3) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét
 
                                                                                         a)    2 411 570 eFt bevétellel,
                                                                                         b)    2 411 570 eFt kiadással
 állapítja meg.”
 
(3) A rendelet 2. § (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(5) A kiadási főösszegen belül:
 
   a) működési célú kiadások
            aa) személyi juttatások                                                                                494 373   eFt
            ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   129 544   eFt
            ac) dologi jellegű kiadások                                                                         662 806   eFt
            ad) ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                   50 175   eFt
            ae) működési célú támogatásértékű kiadások                                       105 774 eFt
            af) működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kivülre         54 710 eFt
            ag) működési célú kölcsön nyújtása                                                                    -    eFt
 
 
      b) felhalmozási célú kiadások
            ba) felújítási kiadások                                                                                     195 560 eFt
            bb) beruházási kiadások                                                                                422 051 eFt
            bc) felhalmozási célú támogatásértékű kiadások                                         2 217 eFt
            bd) felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kivülre    14 978 eFt
            be)  befektetési célú részesedések vásárlása                                                     -     eFt
            bf) felhalmozási célú kölcsön nyújtása                                                                350 eFt
           
 
    c) Általános tartalék:
            ca) működési                                                                                        3 317 eFt
            cb) fejlesztési                                                                                       8 551  eFt
 
     d) Céltartalék:
            da) működési                                                                                      62 563 eFt
            db) felhalmozási                                                                                174 321 eFt
 
(6) Az Önkormányzat által foglalkoztatott létszám                                         224,85 fő
       ebből: a)       közalkalmazottak létszáma                                                  123,5 fő
                          b)      köztisztviselők létszáma                                                    56,0 fő
c)       munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám                                  33,85 fő
d)      közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma                                   11,5 fő
                                   ebből: Balatonalmádi Város Önkormányzata                 1,0 fő
                                               Balatonalmádi Városgondnokság                       6,8 fő  
                                               Napközi Otthonos Óvodák                                     0,5 fő
                                               Pannónia Kulturális Közp. és Könyvtár               2,0 fő   
                                               Szociális Alapszolgáltatási Központ                   1,2 fő” 
 
(4) A rendelet 3. § (13) bekezdése  helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(13) A rendelet 24. melléklete az önkormányzat a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete szerint nyújtott támogatásokat, a törvény 3. melléklete alapján nyújtott központosított támogatásokat, valamint a törvény 4. melléklet 2. pontja szerinti szerkezetátalakítási tartalék terhére történő támogatásokat jogcímenkénti bontásban tartalmazza.”
 
 (5) A rendelet 5. § (2) helyébe a következő rendelkezés lép:
 
„(2) A költségvetési rendelet 2.§ (5) bekezdés d) pontjában jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék
236 884 eFt. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza. „
 
2.§ (1) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(3) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(4) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(5) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(6) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(7) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(8) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(9) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(10) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(11) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(12) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(13) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(14) A rendelet 14. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.
(15) A rendelet 15. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(16) A rendelet 16. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
(17) A rendelet 17. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.
(18) A rendelet 18. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.
(19) A rendelet 19. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.
(20) A rendelet 22. melléklete helyébe e rendelet 19. melléklete lép.
(21) A rendelet 23. melléklete helyébe e rendelet 20. melléklete lép.
(22) A rendelet 24. melléklete helyébe e rendelet 21. melléklete lép.
(23) A rendelet 26. melléklete helyébe e rendelet 22. melléklete lép.
(24) A rendelet 27. melléklete helyébe e rendelet 23. melléklete lép.
3.§ A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
 
 
               Keszey János                                                                       Kovács Piroska Rózsa
                polgármester                                                                                    jegyző          

 


Határidők, felelősök:

Határidő: azonnal

« Vissza
Vissza a főmenübe