Online határozat- és rendelettár

4. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2013. december 19-i ülésére

Tárgy:		Rendelet-tervezet Balatonalmádi Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési rendeletének módosítására
Készítette:		Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Előterjesztő:		Keszey János polgármester
Véleményező bizottság:		Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §. (5). bekezdése alapján:

„A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.”

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetését a 8/2013. (II.28.) sz. Önkormányzati rendeletével 2 035 184 eFt összeggel fogadta el.

A jelenlegi rendeletmódosítás a lezárás napjáig rendelkezésre álló változások költségvetési rendeletben történő realizálását tartalmazzák.

A költségvetési rendeletmódosítás mellékleteinek tartalma:

- 1. melléklet: Költségvetési mérleg

- 2. melléklet: Működési célú bevételek és kiadások mérlege

- 3. melléklet: Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

- 4. melléklet: Bevételek

- 5. melléklet: Kiadások

- 6. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként

- 7. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal

- 8. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként B.almádi Városgondnokság

- 9. melléklet: Működési kiadások kiemelt előirányzatonként

- 10. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal

- 11. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. B.almádi Városgondnokság

- 12. melléklet: Támogatás értékű működési kiadások és működési célú

pénzeszköz átadás Áht-n kívülre

- 13. melléklet: Felhalmozási kiadások, támogatási kölcsön, finanszírozási kiadások

- 14 melléklet: Gazdálkodási tartalék

- 15. melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

- 16. melléklet: Az önállóan működő Önkormányzat összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

- 17. melléklet: Az Önkormányzati Hivatal összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

- 18. melléklet: Balatonalmádi Városgondnokság és az önállóan működő intézmények összes bevétele és kiadása kiemelt előirányzatonként

- 19. melléklet: Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek

- 20. melléklet: Eu-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak kimutatása

- 21. melléklet: 2013. évi állami hozzájárulások, támogatások

- 22 melléklet: Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterv

- 23. melléklet: 2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak megbontása – kötelező, önként vállalt és állami feladatok - szerint

A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás a lezárás ideéig rendelkezésre álló információk alapján az

- állami támogatások, hozzájárulások változásait,

- a Képviselő-testület előző döntéseinek (2013. november 30-ig) rendeletbe foglalását,

- belső, szakfeladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a gazdálkodók rendelkezései szerint,

- pályázatokon elnyert összegek költségvetésbe történő rögzítését jelenti.

A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő – előirányzat változás 85.305 eFt.

A költségvetési rendelet előirányzat módosításainak részletezése

1. Állami támogatások

A jelenlegi módosításban szereplő állami támogatások változásai az alábbiak szerint alakulnak:

- Állami támogatások (költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján)

Óvodapedagógusok és a segítők bértámogatása + 4.192 eFt

Óvodaműködtetés támogatása + 54 eFt

Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása + 510 eFt

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése + 2.865 eFt

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - 432 eFt

Összesen + 7.189 eFt

- Központosított működési célú állami támogatás:

Költségvetési szervnél foglalkoztatottak bérkompenzációja + 1.773 eFt

Szociális nyári gyermekétkeztetés + 203 eFt

Összesen + 1.976 eFt

- Szerkezetátalakítási tartalék terhére támogatás:

Költségvetési tv. 2. melléklet I.1.c) alpontja szerinti beszámítás összegének

differenciált visszapótlására + 1.713 eFt

MIK által fenntartott intézmények támogatása + 26 eFt

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása + 4.875 eFt

Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása + 3.154 eFt

Köznevelési intézmények működtetésének támogatása + 6.720 eFt

Összesen + 16.488 eFt

- Egyéb központi támogatás:

Költségvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja (bérkompenzáció) + 3.963 eF

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők támogatása + 568 eFt

Összesen 4.531 eF

Támogatások összesen 30.184 eFt

2. Intézmények működési bevételei

- Önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzat: + 4.450 eFt

- Közös Önkormányzati Hivatal: +210 eFt

Felsőörs Kirendeltség továbbszámlázott bevételei

- Balatonalmádi Városgondnokság és az önállóan működő intézmények + 1.625 eFt

Összesen + 6.285 eFt

3. Támogatás értékű működési és felhalmozási bevételek, továbbá az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközök

Az év eddig eltelt időszakában a támogatási értékű bevételek és átvett pénzeszközök között az alábbi változások történtek:

- Városgondnokság közfoglalkoztatás bevétele - 1.114 eFt

- Napköziotthonos Óvoda közfoglalkoztatás bevétele - 88 eFt

- Városgondnokság diákmunka foglalkoztatás támogatása + 543 eFt

- Városgondnokság téli közfoglalkoztatás bevétele + 1.295 eFt

- Jövedelempótló támogatások -5.626 eFt

- Felsőörs Község Önkormányzat támogatása (jövedelempótló támogatások) + 719 eFt

- Felsőörs Község Önkormányzat támogatása (kiadások támogatása) + 800 eFt

- Felsőörs Község Önkormányzat gyermekvédelmi támogatás átadása + 116 eFt

- BFT: Almádi Napok támogatása /PKKK + 549 eFt

- NKA: „10 év 10 nap” támogatása/ PKKK + 1.000 eFt

- NKA: „Almádi Advent” támogatása/ PKKK + 150 eFt

- NKA: „Mandulás családi táncház” támogatása/ PKKK + 200 eFt

- „Itthon vagy-Magyarország szeretlek” programsorozat támogatása + 400 eFt

- KEOP Városgondnokság napelemes pályázat támogatása + 466 eFt

Működési célú támogatás összesen - 590 eFt

- Városgondnokság téli közfoglalkoztatás bevétele + 220 eFt

- BFT: strandi partvédművek támogatása + 2.869 eFt

- KEOP Városgondnokság napelemes pályázat támogatása + 46.087 eFt

Felhalmozási célú támogatás összesen 49.176 eFt

4. Testületi döntések (határozatok) rendeletbe foglalása

A Képviselő-testület által hozott döntések és számszerűsített hatásaik az alábbi részletezés szerint kerültek a költségvetési rendelet módosításába:

151/2013. (VI.27.) Öh. Balaton Best Card kártya elfogadásával járó strandi bevétel kiesé /bevétel kiesés forrása: idegenforgalmi adó bevétel 250 eFt

191/2013. (IX.17.) Öh. „Balatonalmádi strandok partvédőműveinek felújítása” pályázat önrészének és ÁFA kiadásainak biztosítása 5.521 eFt

192/2013. (IX.17.) Öh. „Balatonalmádi Szent László sétány kialakítása és fejlesztése” pályázat önrészének biztosítása (12.335 eFt)

(a pályázat eredménytelensége miatt csak az előkészítéssel kapcsolatos kiadások összege, 80 eFt összegű kiadás előirányzatának átcsoportosítása történt)

204/2013. (IX.26.) Öh. Szabóné dr. Wikarek Anna Jadwiga egyéni vállalkozóval kötött bérleti szerződés 2013. évi kiadásainak biztosítása 150 eFt

210/2013. (IX.26.) Öh. Balatonalmádi Szent Imre Római Katolikus Plébánia támogatása hangtechnikai rendszer kiépítése céljából 569 eFt

215/2013. (IX.26.) Öh. 2013. évi „Váth János” díj pénzügyi fedezetének biztosítása 491 eFt

235/2013. (X.31.) Öh. Balatonalmádi strandok partvédőműveinek felújítása” pályázat többlet forrásainak biztosítása 715 eFt

231/2013. (X.31.) Öh. A területrendezési hatósági eljárást megelőző hatásvizsgálat lefolytatás kiadásainak biztosítása 318 eFt

233/2013. (X.31.) Öh. Báder Józsefné tartozásának átvállalása Zsolnai Józsefné által/ kürtőskalács pavilon III. részlet kiadásának biztosítása 600 eFt

228/2013. (X.31.) Öh. Világ Királynője Engesztelő Mozgalom „Engesztelő Kápolna építése” céljából 64 eFt

250/2013. (XI.28.) Öh. „Együtt-Egymásért” Közalapítvány támogatása Idősek Napja lebonyolítása céljából 30 eFt

251/2013. (XI.28.) Öh. Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft támogatása a 2013. évi „Balaton Régió Közbiztonságért Díj” költségeinek fedezése céljából 14 eFt

252/2013. (XI.28.) Öh. Balatonalmádi hulladéklerakóra vonatkozóan meteorológiai adatok gyűjtésével kapcsolatos megrendelői feladatok kiadásainak biztosítása 700 eFt

253/2013. (XI.28.) Öh. Balatonalmádi Vízkárelhárítási Terv elkészítés kiadásainak biztosítása 600 eFt

A költségvetési szervek (Közös Önkormányzati Hivatal, Balatonalmádi Városgondnokság, önállóan működő intézmények) gazdálkodása során jelentkező belső átcsoportosítások előirányzat változásait a kiemelt előirányzatok tükrözik.

A gazdálkodási tartalékban szereplő előirányzatok változásait részletesen a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

A Balatonalmádi Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak -kötelező, önként vállalt, és állami feladatok szerinti – megbontását tartalmazó 23. melléklet a Képviselő-testület ülésére kerül megküldésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendelet-módosítási javaslatát megvitatni, s azt az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2013. december 11.

Keszey János

polgármester

Döntési javaslat

"A költségvetésről szóló 8/2013. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének

……/2013. (….) önkormányzati rendelete

a költségvetésről szóló 8/2013. (II.28 .) önkormányzati rendelet módosításáról

Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az Alaptörvény 32. cikk .§ (1) bekezdés f) pontjában, és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138- 139. § - ban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonalmádi Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2013. évi költségvetéséről szóló 8/2013.(II.28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét 1 859 417 eFt-ban (2.melléklet)

b) költségvetési kiadási főösszegét 2 466 595 eFt-ban (2.melléklet)

c) finanszírozási bevételét 637 458 eFt-ban (2.melléklet)

d) finanszírozási kiadását 30 280 eFt-ban (2.melléklet)

e) hiányának összegét 0 eFt-ban

állapítja meg.”

(2) A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét

a) 2 496 875 eFt bevétellel,

b) 2 496 875 eFt kiadással

állapítja meg.”

(3) A rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A kiadási főösszegen belül:

a) működési célú kiadások

aa) személyi juttatások 497 267 eFt

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 128 616 eFt

ac) dologi jellegű kiadások 683 032 eFt

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 51 878 eFt

ae) működési célú támogatásértékű kiadások 106 089 eFt

af) működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kivülre 54 483 eFt

ag) működési célú kölcsön nyújtása - eFt

b) felhalmozási célú kiadások

ba) felújítási kiadások 229 366 eFt

bb) beruházási kiadások 452 798 eFt

bc) felhalmozási célú támogatásértékű kiadások 2 217 eFt

bd) felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kivülre 15 611 eFt

be) befektetési célú részesedések vásárlása - eFt

bf) felhalmozási célú kölcsön nyújtása 350 eFt

c) Általános tartalék:

ca) működési 10 280 eFt

cb) fejlesztési 5 383 eFt

d) Céltartalék:

da) működési 65 448 eFt

db) felhalmozási 163 777 eFt”

(4) A rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az Önkormányzat által foglalkoztatott létszám 224,85 fő

ebből: a) közalkalmazottak létszáma 123,5 fő

b) köztisztviselők létszáma 56,0 fő

c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám 33,85 fő

d) közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 11,5 fő

ebből: Balatonalmádi Város Önkormányzata 1,0 fő

Balatonalmádi Városgondnokság 6,8 fő

Napközi Otthonos Óvodák 0,5 fő

Pannónia Kulturális Közp. és Könyvtár 2,0 fő

Szociális Alapszolgáltatási Központ 1,2 fő”

(5) A rendelet 5. § (2) helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A költségvetési rendelet 2.§ (5) bekezdés d) pontjában jóváhagyott kiadásaiból a céltartalék
229 225 eFt. A céltartalék feladatonkénti részletezését, felhasználását a rendelet 15. melléklete tartalmazza. „

2.§ (1) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A rendelet 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A rendelet 9. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A rendelet 10. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A rendelet 11. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A rendelet 12. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A rendelet 13. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.