6. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2010. június 24-i ülésére
2010. június 24-i ülésére
| Tárgy: | Rendelet-tervezet Balatonalmádi Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítására | |
| Készítette: | Regenyéné Király Andrea osztályvezető | |
| Előterjesztő: | Keszey János polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Balatonalmádi Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetését a 4/2010. (II.26.) sz. Önkormányzati rendeletével 3.266.384 eFt összeggel fogadta el.
A jelenlegi rendeletmódosítás a 123/2009. (V.27.) Öh-tal felosztott pénzmaradvány előirányzatait, valamint a lezárás napjáig rendelkezésre álló változások költségvetési rendeletben történő realizálását tartalmazzák. A 2009. évi pénzmaradvány (előző évi tartalék + tárgyévi tartalék) felosztásra került 865.282 eFt összegben. Az eredeti költségvetésben 489.036 eFt pénzmaradvány igénybevétel szerepelt. A pénzmaradványból működési célra 49.772 eFt, míg felhalmozási célra 815.510 eFt, illetve hosszú lejáratú hitel visszapótlására 99.316 eFt került felosztásra.
A költségvetési rendeletmódosítás mellékleteinek tartalma:
- 1. sz. melléklet: Költségvetési mérleg
- 1/a. sz. melléklet: Költségvetési mérleg, Helyi Német Kisebbség
- 1/b. sz. melléklet: Bevételek
- 1/c. sz. melléklet: Kiadások
- 2. sz. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként
- 3. sz. melléklet: Működési kiadások
- 3/a – 3/g sz. melléklet: Kiemelt előirányzatok
- 3/1-3/1/g sz. melléklet: Városgondnokság működési szakfeladatai
- 4. sz. melléklet: Felhalmozási kiadások
- 4/1. sz. melléklet: Támogatás értékű műk. kiadások és műk. célú
pénzeszköz átadás Áht-n kívülre
- 5. sz. melléklet: Gazdálkodási tartalék
- 6. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2010. évi előirányzat
felhasználási ütemterve
- 7. sz. melléklet: Eu-s támogatással megvalósuló projektek
bevételeinek-kiadásainak kimutatása
- 8. sz. melléklet: Intézmények bevételi és kiadási adatai
A jelenlegi módosítás a lezárás ideéig rendelkezésre álló információk alapján az
- állami támogatások változásait,
- Képviselő-testület előző döntéseinek rendeletbe foglalását,
- belső, szakfeladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a gazdálkodók rendelkezései szerint,
- pályázatokon elnyert összegek költségvetésbe történő rögzítését jelenti.
A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő – előirányzat változás 369.200 eFt.
Előirányzat módosítások részletezése
1. Állami támogatások
Az állami támogatásoknál az április hónapban – a mutatószámok tükrében – lemondott támogatások szerepelnek.
Ø Normatív támogatás lemondása -2.037 eFt
Ø Normatív kötött felhasználású támogatás lemondása -75 eFt
2. Támogatás értékű működési és felhalmozási bevételek, továbbá az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközök részletezése
Az év eddig eltelt időszakában az alábbi támogatási értékű bevételek és átvett pénzeszközök realizálódtak. Itt szerepeltetjük az újabb EU-s projektek (TÁMOP, TIOP) –
támogatási szerződések- szerinti 2010. évre eső pályázati támogatások bevételeit is.
Ø OGY képviselő választási költségek 1.433 eFt
Ø Érettségi vizsgák lebonyolításának támogatása 157 eFt
Ø Mozgáskorlátozottak támogatása 172 eFt
Ø TB alapoktól átvett támogatás (H1N1oltóanyag) 45 eFt
Ø Többcélú Kistérségi Társ. szoc. normatív támogatása -192 eFt
Ø Helyi kisebbségi önkormányzati képviselő választás 356 eFt
Ø Jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása 30 eFt
Ø Veszprém Megyei Önkormányzat/Polgári Védelem támogatása 100 eFt
Ø Városgondnokság Intézményei: - Könyvtár támogatás TÁMOP 2.433 eFt
- PKKK amatőr kórustalálkozó 400 eFt
- PKKK bábszínház 400 eFt
- Vörösberényi Ált. Isk. sportpálya karbant. 100 eFt
- Vörösberényi Ált. Isk. eszközbeszerzés 60 e Ft
- Vörösberényi Ált. Isk. TEMPUS ösztöndíj pr. 35 eFt
- PKKK Könyvtár TIOP tám. (fejlesztés) 2.110 eFt
A költségvetési rendelet mellékletét képező 4/1. sz. mellékletben szereplő szervezetek megnevezése néhány esetben pontosításra került az eredeti költségvetésben szerepeltettekhez képest. A változásokat dőlt betűvel jelöltük.
3. Testületi döntések (határozatok rendeletbe foglalása)
10/2010. (I.28.) Öh. Pannon Térség fejlődéséért Alapítvány támogatása
(könyvkiadás) 50 eFt
22/2010. (I.28.) Öh. ADITUS Kft. pályázatfigyelés, pályázatírás 1.200 eFt
42/2010. (II.25.) Öh. Média támogatás felosztása, illetve átcsoportosítása 2.213 eFt
49/2010. (II.25.) Öh. Vörösberényi Ált. Isk. alkalmazotti létszámának növelése
(31,75 fő-ről 32,75 fő-re)
50/2010. (II.25.) Öh. Együtt-Egymásért Alapítvány támogatása 214 eFt
53/2010. (II.25.) Öh. Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíj 60 eFt
67/2010. (II.25.) Öh. Györgyi D. Ált. Isk. épületében felmerülő karbant.,
beruházási és felújítási kiadások fedezete 11.000 eFt
86/2010. (III.25.) Öh. Balatonalmádi Wesselényi Strand „Italbár” bérleti
díj fizetési kötelezettség törlése 1.387 eFt
96/2010. (III.25.) Öh. Rákóczi F. u. 43.sz. telephely bővítés, átépítés tanulmány-
terv és engedélyezési terv készítése
3.500 eFt
113/2010. (IV.29.) Öh. Györgyi D. Ált. Isk. közalkalmazotti létszámának csökken-
tése 1 fő
114/2010. (IV.29.) Öh. Györgyi D. Ált. Isk. könyvtári foglalkoztató kialakítása 2.500 eFt
115/2010. (IV.29.) Öh. Általános Iskolák nemzetközi kapcsolatainak támog. 600 eFt
119/2010. (IV.29.) Öh. Polgármesteri Hivatal részére gépjárművásárlás
fedezetének biztosítása, átcsoportosítása 4.000 eFt
137/2010. (V.27.) Öh. Vörösberényi Ált. Isk. alkalmazotti létszámának csökkentése
(32,75 fő-ről 31,75 fő-re)
140/2010. (V.27.) Öh. Almádiért Közalapítvány részére támogatás Borfesztivál
megrendezésére 5.000 eFt
142/2010. (V.27.) Öh. PKKK mobil színpad bővítése 100 eFt
148/2010. (V.27.) Öh. DRV Zrt. üzemeltetési díj átcsoportosítása 20.250 eFt
156/2010. (V.27.) Öh. Wesselényi strand animációs szolgáltatás átcsoportosítás 600 eFt
Oktatási és Kulturális Bizottság átruházott hatáskörében hozott döntései alapján:
36/2010. (III.16.) OKB határozat: sportegyesületek támogatása
58/2010. (V.18.) OKB határozat: Kulturális Alap felosztása
A gazdálkodási tartalékban szereplő előirányzatok felhasználását részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet-módosítási javaslatát megvitatni, s azt az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.
Balatonalmádi, 2010. június 9.
Keszey János
polgármester
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi Bizottság |
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek Balatonalmádi Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítását.
Határidő: 2010. június 24.
Felelős: Szabó Jenő PBelnök
|
||
"A 2010. évi költségvetési rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2010. (…......) önkormányzati rendelete
a 4/2010. (II.26.) költségvetési rendelet módosításáról
Balatonalmádi város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdése, az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. és végrehajtási rendelete, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 4/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:
1. § (1) az Ör. 2 § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének
költségvetési bevételi főösszegét 2.770.302 eFt-ban (2.sz. melléklet)
költségvetési kiadási főösszegét 3.577.509 eFt-ban (2.sz. melléklet)
finanszírozási bevételét 865.282 eFt-ban (2.sz. melléklet)
finanszírozási kiadását 58.075 eFt-ban (2.sz. melléklet)
hiányának összegét 0 eFt-ban
állapítja meg.
Az önkormányzat költségvetésének főösszegét
3.635.584 eFt bevétellel,
3.635.584 eFt kiadással
állapítja meg.
A kiadási főösszegen belül:
működési célú kiadások
- személyi juttatások 686.865 eFt
- munkaadókat terhelő járulékok 172.537 eFt
- dologi jellegű kiadások 732.798 eFt
- ellátottak pénzbeni juttatása - eFt
- támogatásértékű műk.célú pénzeszköz átadás 15.483 eFt
- államháztartáson kívüli műk.célú pénzeszköz átadás 52.672 eFt
- speciális támogatás 42.272 eFt
felhalmozási célú kiadások
- felújítási kiadások 335.741 eFt
- beruházási kiadások 1.171.007 eFt
- támogatásértékű felhalm..célú pénzeszköz átadás 1.424 eFt
- államháztartáson kívüli műk.célú pénzeszköz átadás 8.302 eFt
- pénzügyi befektetések - eFt
- kölcsön nyújtása 800 eFt
Általános tartalék:
- működési 4.081 eFt
- fejlesztési 8.000 eFt
Céltartalék:
- működési 26.935 eFt
- felhalmozási 318.592 eFt
Az Önkormányzat által foglalkoztatott létszám 291,5 fő
ebből: - közalkalmazottak létszáma 164,0 fő
- köztisztviselők létszáma 61,5 fő
- munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám 36,0 fő
- közcélúak létszáma 30,0 fő
2. § (1) Az Ör. 23. §. (8) bekezdése hatályát veszti.
Záró rendelkezés
E rendelet 2010. június 29. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.
Balatonalmádi, 2010. június 24. nap
Keszey János Ujlakiné dr. Pék Éva
polgármester jegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal