Online határozat- és rendelettár

6. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2010. szeptember 23-i ülésére

Tárgy:		Rendelet-tervezet Balatonalmádi Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról
Készítette:		Juhász Andrásné köztisztviselő, Regenyéné Király Andrea osztályvezető
Előterjesztő:		Keszey János polgármester
Véleményező bizottság:		Pénzügyi Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Balatonalmádi Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetését a 4/2010. (II.26.) sz. Önkormányzati rendeletével 3.266.384 eFt összeggel fogadta el.

A jelenlegi rendeletmódosítás a lezárás napjáig rendelkezésre álló változások költségvetési rendeletben történő realizálását tartalmazzák.

A költségvetési rendeletmódosítás mellékleteinek tartalma:

1. sz. melléklet: Költségvetési mérleg
1/a. sz. melléklet: Költségvetési mérleg, Helyi Német Kisebbség
1/b. sz. melléklet: Bevételek
1/c. sz. melléklet: Kiadások
2. sz. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként
3. sz. melléklet: Működési kiadások
3/a – 3/g sz. melléklet: Kiemelt előirányzatok
3/1-3/1/g sz. melléklet: Városgondnokság működési szakfeladatai
4. sz. melléklet: Felhalmozási kiadások
4/1. sz. melléklet: Támogatás értékű műk. kiadások és műk. célú pénzeszköz átadás Áht-n kívülre

5. sz. melléklet: Gazdálkodási tartalék
6. sz. melléklet: Az Önkormányzat 2010. évi előirányzat felhasználási ütemterve

7. sz. melléklet: Eu-s támogatással megvalósuló projektek bevételeinek-kiadásainak kimutatása

8. sz. melléklet: Intézmények bevételi és kiadási adatai

§ 9. sz. melléklet: Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban

A jelenlegi módosítás a lezárás ideéig rendelkezésre álló információk alapján az

- állami támogatások változásait,

- Képviselő-testület előző döntéseinek rendeletbe foglalását,

- belső, szakfeladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a gazdálkodók rendelkezései szerint,

- pályázatokon elnyert összegek költségvetésbe történő rögzítését jelenti.

A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő – előirányzat változás 132.879 eFt.

Az utolsó költségvetési rendeletmódosítás (23/2010.(VI.29.) Ör.) óta eltelt időszakban változás történt a következő központi és egyéb intézkedések hatására (előirányzat változás 6.987 eFt), amelyek beépültek az kormányzat módosított előirányzatába (rendeletmódosítás nélkül átvezethető).

Bevételek

- Központosított állami támogatás

Gyermekszegénység elleni program (nyári gyermekétkezt. bizt.) +280 eFt

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás +338 e Ft

Prémiumévek támogatása +2.230 eFt

Kereset-kiegészítés +27.452 eFt

Kisebbségi önkormányzat támogatása -566 eFt

- Egyéb központi támogatás

Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása +6.369 eFt

- Támogatásértékű működési bevétel

Kisebbségi önkormányzat támogatása +566 eFt

Prémiumévek támogatása -2.230 eFt

Kereset-kiegészítés -27.452 eFt

Bevételi ei változás: +6.987 eFt

Kiadások

- Működési célú általános tartalék

Üdülőhelyi feladatok kiegészítő támogatása +6.369 eFt

- Működési célú céltartalék

Gyermekszegénység elleni program (nyári gyermekétkezt. bizt.) +280 eFt

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás +338 eFt

Kiadási ei változás: +6.987 eFt

A jelenlegi előirányzat módosítások részletezése

1. Állami támogatások

Az állami normatív támogatásoknál a 2010. július hónapban történt pótigénylés és lemondás összességében támogatásnövekedést eredményezett, valamint 2010. július és augusztus hónapban több központosított és egyéb központi támogatás bevétele realizálódott.

Ø Normatív támogatás pótigény 995 eFt

Ø Központosított előirányzatok:

- kereset kiegészítés 62 eFt

- prémium évek program 1.260 eFt

- Új tudás műveltségi program 615 eFt

- PKKK érdekeltségnövelő támogatás 623 eFt

- Pedagógus továbbképzés 250 eFt

- Alapfokú művészeti oktatás támogatása 349 eFt

- TEUT pályázat/Galagonya u. útépítés 5.905 eFt

Ø Egyéb központi támogatás:

- Üdülőhelyi feladatellátás kiegészítés 7.431 eFt

2. Támogatás értékű működési és felhalmozási bevételek, továbbá az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközök

Az év eddig eltelt időszakában az alábbi támogatási értékű bevételek és átvett pénzeszközök realizálódtak, illetve előirányzataik átcsoportosításra kerültek.

Ø Egyszeri kereset kiegészítés elszámolása -597 eFt

Ø Prémium évek program támogatás átcsoportosítása -1.260 eFt

Ø Testvérvárosi kapcsolatok támogatása/Nyitragerencsér (VM. Önk) 90 eFt

Ø B.almádi Német Kisebbségi Önkormányzat támogatásának zárolása -94 eFt

Ø Kríziskezelő program támogatása 37 eFt

Ø Önkormányzati választások lebonyolítása 1.391eFt

Ø Szegénység kezelési program /SZAK (KBTT) 50 eFt

Ø SZAK támogatása (B.almádi Német Kisebbségi Önkormányzat) 160 eFt

Ø Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 632 eFt

Ø VM Közokt. Közalapítvány Vörösberényi Ált Isk. eszközbeszerzés 38 eFt

Ø VM Közokt. Közalapítvány Györgyi D. Ált Isk. eszközbeszerzés 100 eFt

Ø VM Közokt. Közalapítvány Napközi otthonos Óvoda eszközbeszerzés 120 eFt

Ø Béres Egészség Alapítvány/SZAK/ Ifjúsági szervezetek támogatása 300 eFt

3. Testületi döntések (határozatok rendeletbe foglalása)

114/2010. (IV.29.) Öh. Györgyi Dénes Általános Iskola létszámának emelése + 1 fő

(közalkalmazotti létszám )

183/2010. (VI.24.) Öh. Városgondnoksági Intézmény létszámának határozott időre történő emelése + 2 fő (MTV. hatálya alá tartozó munkavállaló)

191/2010. (VI.24.) Öh. Almádiért Közalapítvány részére kölcsön nyújtása rendezvény faházak vásárlására 14.000 eFt

196/2010. (VIII.11.) Öh. Almádiért Közalapítvány részére „Táblakönyvek„ feliratozásának aranyozása 150 eFt

A gazdálkodási tartalékban szereplő előirányzatok felhasználását részletesen az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az EU-s támogatással megvalósult projektek felhalmozási és működési célú előirányzatainak módosítása, átcsoportosítása a ténylegesen felmerült kiadások figyelembevételével történt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet-módosítási javaslatát megvitatni, s azt az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.

Balatonalmádi, 2010. szeptember 9.

Keszey János

polgármester

Döntéshozói vélemények

Pénzügyi Bizottság

130/2010.(IX. 15.) PB. sz. határozat

Balatonalmádi Város Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetet előterjesztés szerint.

Határidő: 2010. szeptember 23.

Felelős: Szabó Jenő PB elnök

Döntési javaslat

"Balatonalmádi Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének módosítása"

Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének

…../2010. (…......) önkormányzati rendelete

a 4/2010. (II.26.) költségvetési rendelet módosításáról

Balatonalmádi város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdése, az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. és végrehajtási rendelete, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. tv. alapján az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről, annak végrehajtásáról és az éves gazdálkodás egyes szabályairól szóló 4/2010. (II.26.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Ör.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:

1. § (1) az Ör. 2 § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

költségvetési bevételi főösszegét 2.910.168 eFt-ban (2.sz. melléklet)

költségvetési kiadási főösszegét 3.717.375 eFt-ban (2.sz. melléklet)

finanszírozási bevételét 865.282 eFt-ban (2.sz. melléklet)

finanszírozási kiadását 58.075 eFt-ban (2.sz. melléklet)

hiányának összegét 0 eFt-ban

állapítja meg.

Az önkormányzat költségvetésének főösszegét

3.775.450 eFt bevétellel,

3.775.450 eFt kiadással

állapítja meg.