8. napirendi pont
ELŐTERJESZTÉS
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület
2011. december 15-i ülésére
2011. december 15-i ülésére
| Tárgy: | Javaslat Balatonalmádi Város Önkormányzata 2011. évi költségvetési rendeletének módosítására | |
| Készítette: | Juhász Andrásné köztisztviselő, Regenyéné Király Andrea osztályvezető | |
| Előterjesztő: | Keszey János polgármester | |
| Véleményező bizottság: | Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |
Tisztelt Képviselő-testület!
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetését a 4/2011. (II.25.) sz. Önkormányzati rendeletével 2 545 193 eFt összeggel fogadta el.
A jelenlegi rendeletmódosítás a lezárás napjáig rendelkezésre álló változások költségvetési rendeletben történő realizálását tartalmazzák.
A költségvetési rendeletmódosítás mellékleteinek tartalma:
- 1. melléklet: Költségvetési mérleg
- 2. melléklet: Bevételek
- 3. melléklet: Kiadások
- 4. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként
- 5. melléklet: Költségvetési bevételek jogcímenként Városgondnokság
- 6. melléklet: Működési kiadások kiemelt előirányzatonként
- 7. melléklet: Működési kiadások kiemelt ei. Városgondnokság
- 8. melléklet: Támogatás értékű műk. kiadások és műk. célú
pénzeszköz átadás Áht-n kívülre
- 9. melléklet: Felhalmozási kiadások
- 10. melléklet: Felhalmozási kiadások Városgondnokság
- 11. melléklet: Gazdálkodási tartalék
- 12. melléklet: Több éves kihat. járó döntésekből szárm. kötelezettségek
- 13. melléklet: Az Önkormányzat 2011. évi előirányzat
felhasználási ütemterve
- 14. melléklet: Eu-s támogatással megvalósuló projektek
bevételeinek-kiadásainak kimutatása
- 15. melléklet: Intézmények bevételi és kiadási adatai
A jelenlegi költségvetési rendelet módosítás a lezárás ideéig rendelkezésre álló információk alapján az
- állami támogatások változásait,
- a Képviselő-testület előző döntéseinek (2011. november 24-ig) rendeletbe foglalását,
- belső, szakfeladatok, kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a gazdálkodók rendelkezései szerint,
- pályázatokon elnyert összegek költségvetésbe történő rögzítését jelenti.
A fentiek szerint részletezett – a költségvetés főösszegét érintő – előirányzat változás 2 543 eFt.
A költségvetési rendelet előirányzat módosításainak részletezése
1. Állami támogatások
Az utolsó költségvetési rendeletmódosítás óta eltelt időszakban változás történt a következő központi és egyéb intézkedések hatására.
Normatív hozzájárulások
Októberi normatív támogatás lemondása (üdülőhelyi fel., házi segítségny.) - 6.332 eFt
Központosított állami támogatás:
Helyi szervez. int. kapcsolódó kiadás (prémium évek program) +997 eFt
Egyéb központi támogatás:
Költségvetési szervnél foglalkoztatottak kompenzációja (bérkompenzáció) +2.686 eFt
2. Támogatás értékű működési és felhalmozási bevételek, továbbá az államháztartáson kívülről átvett működési és felhalmozási pénzeszközök
Az utolsó költségvetési rendelet módosítása óta eltelt időszakában a támogatási értékű bevételek és átvett pénzeszközök között az alábbi változások történtek:
Ø Prémiumévek támogatása (központosított állami támogatás) 997 eFt
Ø OEP alapból átvett pénzeszköz feladatátadás miatti zárolása -1.411 eFt
Ø VGI Közfoglalkoztatás támogatása -202 eFt
Ø KSH népszámlálás támogatása -133 eFt
Ø Gyermekvédelmi pénzbeli támogatás 604 eFt
Ø LEADER Kultúrpark pénzbeli támogatása 170 eFt
Ø MÁV Zrt. közfeladat ellátása (állomástakarítás) támogatása -1.300 eFt
3. Testületi döntések (határozatok) rendeletbe foglalása
A Képviselő-testület által 2011.09. hónaptól hozott döntések és számszerűsített hatásaik az alábbi részletezés szerint kerültek a költségvetési rendelet módosításába:
299/2009. (IX.3.) Öh. Hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata 445 eFt
241/2011 (IX.1.) Öh. Egészséügyi Központ Non-Profit Kft. támogatása 672 e Ft
260/2011. (IX.1.) Öh. Töltés u.6. lakás tetőfelújítása 800 e Ft
268/2011. (IX.29.) Öh. Baross G. út volt orv.rend. helyén óvodai csop.,
bölcsödei csop. elhelyezése (beruházás) 310 eFt
269/2011. (IX.29.) Öh. Vörösberényi Ált. Iskola iskolatitkár felmentése miatti
többletkiadások 391 eFt
270/2011. (IX.29.) Öh. Wesselényi strand füvesítése 8.750 eFt
279/2011. (IX.29.) Öh. VGI rövid távú közfoglalkoztatásának csökkenése 202 eFt
298/2011. (IX.29.) Öh. Wesselényi strand rekonstrukciója (tervezés) 2.250 eFt
300/2011. (X.10.) Öh. Egészségügyi Központ Non-Profit Kft. műk. kölcsön 8.000 eFt
323/2011. (X.27.) Öh. SZAK Védőnői feladatátadás miatti ei. zárolás (-3 fő) 1.936 eFt
324/2011. (X.27.) Öh. Egészségügyi Központ Non-Profit Kft. felh. pénzeszk.átadás 3.850 eFt
325/2011. (X.27.) Öh. Wesselényi strand rekonstrukció (bontás) 2.500 eFt
373/2011. (XI.24.) Öh. Vízicsúzda és kapcsolódó. létesítmények vásárlása 5.000 eFt
A költségvetési szervek (Polgármesteri Hivatal, intézmények) gazdálkodása során jelentkező belső átcsoportosítások előirányzat változásait a kiemelt előirányzatok tükrözik.
A gazdálkodási tartalékban szereplő előirányzatok változásait részletesen az 11. melléklet tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelet-módosítási javaslatát megvitatni, s azt az előterjesztés szerint elfogadni szíveskedjen.
Balatonalmádi, 2011. december 6.
Keszey János
polgármester
Döntéshozói vélemények
| Pénzügyi és Gazdasági Bizottság |
320/2011. (XII.12.) PGB határozat
Balatonalmádi Város Önkormányzatának Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek „A költségvetésről szóló 4/2011. (II.25.) rendelet” módosításáról szóló rendelet-tervezetet.
Felelős: Dr. Kutics Károly elnök
Határidő: 2011. december 15. – képviselő-testületi ülés
|
|
"A költségvetésről szóló 4/2011. (II.25.) rendelet módosítása"
Tervezett döntéstípus: rendelet
Tervezett ágazati besorolás: napirendi kérdések
A Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testület a javaslatról minősített többséggel, nyílt szavazással dönt.
Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének
…../2011. (…......) önkormányzati rendelete
a költségvetésről szóló 4/2011. (II.25.) rendelet módosításáról
Balatonalmádi város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§.(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. és végrehajtási rendelete, valamint a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. § (1) A költségvetésről szóló 4/2011. (II.25.) rendelet ( a továbbiakban rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetésének
költségvetési bevételi főösszegét 2 188 078 eFt-ban (2.melléklet)
költségvetési kiadási főösszegét 3 049 486 eFt-ban (2.melléklet)
finanszírozási bevételét 882 949 eFt-ban (2.melléklet)
finanszírozási kiadását 21 541 eFt-ban (2.melléklet)
hiányának összegét 0 eFt-ban
állapítja meg.”
(2) A rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzat költségvetésének főösszegét
3 071 027 eFt bevétellel,
3 071 027 eFt kiadással
állapítja meg.”
(3) A rendelet 2. § (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kiadási főösszegen belül:
a) működési célú kiadások
aa) személyi juttatások 674 469 eFt
ab) munkaadókat terhelő járulékok 169 589 eFt
ac) dologi jellegű kiadások 743 057 eFt
ad) ellátottak pénzbeni juttatása - eFt
af) támogatásértékű műk.célú pénzeszköz átadás 54 019 eFt
ag) államháztartáson kívüli műk.célú pénzeszköz átadás 61 041 eFt
ah) speciális támogatás 46 704 eFt
ai) kölcsön nyújtása 8 400 eFt
b) felhalmozási célú kiadások
ba) felújítási kiadások 182 073 eFt
bb) beruházási kiadások 799 962 eFt
bc) támogatásértékű felhalm..célú pénzeszköz átadás 5 302 eFt
bd) államháztartáson kívüli műk.célú pénzeszköz átadás 12 832 eFt
be) pénzügyi befektetések 5 500 eFt
bf) kölcsön nyújtása 4 600 eFt
c) Általános tartalék:
ca) működési 5 075 eFt
cb) fejlesztési 13 274 eFt
d) Céltartalék:
da) működési 60 635 eFt
db) felhalmozási 202 954 eFt”
„(6) Az Önkormányzat által foglalkoztatott létszám 279,5 fő
ebből: a) közalkalmazottak létszáma 168,5 fő
b) köztisztviselők létszáma 61,5 fő
c) munkatörvénykönyv hatálya alá tartozók létszám 38,0 fő
d) közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszáma 11,5 fő”
2.§ (1) A rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
(2) A rendelet 2.c. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(3) A rendelet 2.d. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
(4) A rendelet 3. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
(5) A rendelet 3/1. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
(6) A rendelet 4. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
(7) A rendelet 4/1. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
(8) A rendelet 5. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
(9) A rendelet 6. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
(10) A rendelet 6/1. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
(11) A rendelet 7. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
(12) A rendelet 9.a. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.
(13) A rendelet 3. tájékoztató helyébe e rendelet 14. melléklete lép.
(14) A rendelet 4. tájékoztató helyébe e rendelet 15. melléklete lép.
3.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Keszey János Ujlakiné dr. Pék Éva
polgármester jegyző
Határidők, felelősök:
Határidő: azonnal
Mellékletek: